1. 現金與銀行管理：
· 負責公司日常現金、銀行存款的收付、記賬與核對，做到日清月結。
· 管理銀行賬戶，辦理開戶、銷戶、轉賬、匯款、匯票等業務。
· 每日盤點庫存現金，確保賬實相符。
· 保管和使用公司財務印章、銀行U盾、支票、現金等重要物品。
2. 票據與臺賬管理：
· 審核各類原始憑證（發票、收據、合同等）的合法性與合規性，特別是工程類發票。
· 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保及時準確。
· 維護與項目相關的輔助收支臺賬，便于按項目查詢資金情況。
3. 報銷與工資發放：
· 審核員工費用報銷單據，按規定辦理報銷付款。
· 協助編制工資表，并按時準確發放員工工資（尤其是農民工工資，需確保專戶管理或按時足額發放）。
4. 協作與溝通：
· 與項目部、采購部、成本部等保持密切溝通，確保業務與財務數據一致。
· 定期與會計進行賬務對接，提供相關單據和銀行對賬單。
· 配合內外部審計及稅務檢查。
5. 其他任務： 完成上級領導交辦的其他財務相關工作。